акционерное общество московский коммерческий банк

Требования к назначению платежа

В целях соблюдения Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» с 12.10.2015г. вводятся дополнительные требования по заполнению раздела "Назначение платежа" платежных поручений:

- при осуществлении платежа по оплате товаров/услуг - указывается  конкретное наименование товара/услуги и информация о номере и дате документа, на основании которых осуществляется платеж, с указанием сведений об НДС;

- при осуществлении платежа по договору страхования - указывается информация о виде страхования (страхование имущества, жизни, пенсионное страхование и т.д.), номере и дате договора страхования/ страхового полиса;

- при осуществлении платежа по договору лизинга (финансовой аренды)- указывается информация о виде имущества, номере и дате договора/акта приема-передачи имущества по договору лизинга;

- при осуществлении платежа по договору скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий - указывается информация о предмете сделки купли-продажи, номере и дате договора купли-продажи;

- при осуществлении платежа по договору займа - указывается информация о виде займа (процентный, с указанием процентной ставки  или беспроцентный, предоставление/ получение или возврат займа), номере и дате договора займа;

-при осуществлении платежа по сделке с недвижимым имуществом, предусматривающей переход права собственности - указывается информация о виде договора, предмете договора, номере и дате договора.

На Ваши вопросы с удовольствием ответят сотрудники Отдела финансового мониторинга  (495) 109-00-14 доб. 311, 305

Правила оформления платежных поручений